Por Igor Sodre

SÃO PAULO (Reuters) -O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, em linha com o tom negativo observado nas bolsas norte-americanas diante da expectativa pelo retorno da divulgação de dados da economia dos EUA nesta semana após o fim da paralisação do governo.

Localmente, as perdas em ações de bancos e os dados abaixo do esperado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) também pressionaram negativamente a bolsa brasileira.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,47%, a 156.992,93 pontos, após marcar 156.567,61 pontos na mínima e 157.900,51 pontos na máxima do dia. O volume financeiro no pregão desta segunda-feira somava R$26,7 bilhões.

No mercado norte-americano, os investidores se preparam para a divulgação do relatório de empregos payroll, previsto para quinta-feira, que volta a ser publicado após o fim da paralisação do governo dos EUA. Um dia antes, na quarta, as atenções se voltam para a ata do último encontro do Federal Reserve, além do resultado da Nvidia <NVDA.O>, que devem ser divulgados após o fechamento dos mercados. O S&P 500 <.SPX> cedeu 0,91%.

Já na agenda doméstica, o destaque do dia foi o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). O indicador recuou 0,20% em setembro na comparação com agosto, segundo dado dessazonalizado, contração maior do que o 0,10% esperado por economistas consultados pela Reuters. No terceiro trimestre, a atividade encolheu 0,9% sobre os três meses imediatamente anteriores.

Apesar do recuo na bolsa nesta segunda-feira, o Ibovespa segue próximo dos níveis recordes atingidos na semana anterior e, na avaliação de analistas do Itaú BBA, deve manter a tendência positiva.

"O Ibovespa segue em tendência de alta no curto prazo e tem como próximo objetivo a região dos 165 mil pontos", escreveram os analistas do banco no Diário do Grafista.

Ainda assim, os analistas do banco alertam que possíveis realizações de lucros podem acontecer no caminho.

"Do lado da baixa, o índice possui suportes em 156.300 e 154.600 pontos. Se perder este patamar, abrirá espaço para um movimento de realização de lucros mais consistente e encontrará suportes em 149.800 e 148.500 pontos, patamar que mantém o índice em tendência de alta", segundo o Diário do Grafista.

DESTAQUES

- RUMO ON caiu 9,08%, liderando as perdas do índice, após o grupo divulgar na noite de sexta-feira queda de 7,6% no lucro líquido ajustado do terceiro trimestre. Nesta segunda-feira, executivos da companhia citaram que esperam para 2026 um nível de frete semelhante ao patamar da segunda metade deste ano. Na esteira, a COSAN ON , que controla a Rumo, se desvalorizou 2,2%. RAÍZEN PN, outra empresa controlada pela Cosan, cedeu 2,3%. Na sexta-feira, a companhia reportou prejuízo líquido de R$2,3 bilhões no segundo trimestre da safra 2025/26.

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,74%, enquanto o SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 0,86%, BRADESCO PN recuou 0,77% e o BTG PACTUAL UNIT caiu 0,77%, em um dia de correção para os papéis do setor. A exceção foi o BANCO DO BRASIL ON, que mostrou avanço de 0,27%.

- HAPVIDA ON , que chegou a liderar as altas do Ibovespa, subiu 1,18% após anunciar na sexta-feira que o grupo controlador elevou sua participação na companhia após recente queda de mais de 40% no valor das ações.

- EMBRAER ON subiu 0,95% após anunciar sete pedidos firmes nesta segunda-feira envolvendo jatos E175 e E195-E2.

- PETROBRAS PN avançou 0,55%, enquanto PETROBRAS ON subiu 0,06%, mesmo com o petróleo fechando em queda no exterior. A companhia disse nesta segunda-feira que identificou presença de petróleo de excelente qualidade no pós-sal da Bacia de Campos, em poço exploratório no bloco Sudoeste de Tartaruga Verde.

- VALE ON fechou em queda de 0,08%. A subsidiária Vale Overseas Limited planeja emitir títulos subordinados com data fixa para reajuste com vencimento em 2056, garantidos pela Vale, informou a companhia em comunicado nesta segunda-feira.

- MARFRIG ON subiu 4,92%, liderando os ganhos do Ibovespa, enquanto a MINERVA ganhou 1,99%, enquanto investidores acompanham com otimismo as sinalizações dos EUA após o presidente Donald Trump reduzir tarifas para alimentos na sexta-feira.

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(Por Igor SodréEdição de Pedro Fonseca)